Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20262,62%
- Ranking150/293
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,514891 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/01/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,62% | -2,57% | 20,08% | · | · |
| Categoría | 2,60% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 150/293 | 239/293 | 85/290 | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,47% | 8,06% | -1,86% | · | · |
| Categoría | 1,86% | 5,68% | 7,08% | 31,64% | 64,18% |
| Ranking | 134/293 | 50/293 | 250/293 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 239/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,53%
Ranking: 90/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374433
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
