Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20263,90%
- Ranking211/293
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.188,382416 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,90% | -1,76% | 21,09% | · | · |
| Categoría | 5,88% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 211/293 | 218/293 | 70/290 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,51% | 4,34% | 7,15% | · | · |
| Categoría | 3,03% | 3,72% | 14,78% | 43,79% | 51,14% |
| Ranking | 77/293 | 88/293 | 234/293 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 268/293
Quintil: 5
Volatilidad: 11,42%
Ranking: 56/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374607
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
