Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20268,91%
- Ranking250/345
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.245,669766 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,91% | -1,76% | 21,09% | · | · |
| Categoría | 16,45% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 250/345 | 246/320 | 72/304 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,96% | 1,74% | 14,03% | 34,28% | · |
| Categoría | -2,04% | 5,86% | 21,94% | 47,36% | 66,12% |
| Ranking | 245/352 | 307/351 | 210/339 | 208/301 | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 231/338
Quintil: 4
Volatilidad: 12,17%
Ranking: 56/338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374607
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
