Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,60%
- Ranking171/306
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.099,000351 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/08/2025
1 día: -1,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,60% | 21,09% | · | · | · |
| Categoría | -1,76% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 171/306 | 79/303 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,60% | 5,36% | 1,41% | · | · |
| Categoría | -0,61% | 6,37% | 2,33% | 20,14% | 83,19% |
| Ranking | 43/306 | 187/306 | 114/304 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 105/304
Quintil: 2
Volatilidad: 18,89%
Ranking: 35/304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374607
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
