Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,72%
- Ranking172/299
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.074,339036 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,72% | 21,09% | · | · | · |
| Categoría | -3,25% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 172/299 | 77/295 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,34% | -3,44% | 1,71% | · | · |
| Categoría | -1,81% | -0,70% | 4,11% | 29,63% | 76,24% |
| Ranking | 153/299 | 194/299 | 126/296 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 72/296
Quintil: 2
Volatilidad: 18,79%
Ranking: 34/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374607
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
