Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20252,33%
- Ranking732/1171
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 12,765596 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.389.987,93
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,33% | 35,68% | · | · | · |
| Categoría | -0,63% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 732/1171 | 81/1135 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,84% | 3,56% | 1,69% | · | · |
| Categoría | -5,34% | -1,43% | -1,53% | 52,13% | 82,82% |
| Ranking | 853/1202 | 410/1201 | 710/1171 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 458/1165
Quintil: 2
Volatilidad: 18,34%
Ranking: 199/1165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2648078678
Fecha de constitución: 15/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
