Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20265,92%
- Ranking197/1195
- Fecha24/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 13,413593 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.444.787,79
Fecha: 24/04/2026
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,92% | 1,52% | 35,68% | · | · |
| Categoría | 4,86% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 197/1195 | 764/1165 | 81/1128 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,85% | 4,86% | 29,87% | · | · |
| Categoría | 7,54% | 3,49% | 26,70% | 62,66% | 75,35% |
| Ranking | 257/1189 | 117/1194 | 169/1178 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 259/1179
Quintil: 2
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 254/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2648078678
Fecha de constitución: 15/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
