Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,62%
  • Ranking407/1541
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo, directa o indirectamente, (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en o con vínculos sustanciales con países de mercados emergentes excluyendo a China. De forma accesoria, el Subfondo podrá invertir en otros activos permitidos a nivel mundial.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,846339 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo27,62%15,07%13,78%··
Categoría26,16%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking407/15411085/1492580/1412--
Quintil243--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,57%1,46%42,69%··
Categoría2,79%0,99%38,87%76,52%48,76%
Ranking1133/1576483/1570350/1526-
Quintil422--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,12%

Ranking: 505/1530

Quintil: 2

Volatilidad: 26,81%

Ranking: 328/1530

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2651608247

Fecha de constitución: 15/09/2023

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD