MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND I CAP USD
- % 202624,00%
- Ranking476/1540
- Fecha03/08/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo, directa o indirectamente, (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en o con vínculos sustanciales con países de mercados emergentes excluyendo a China. De forma accesoria, el Subfondo podrá invertir en otros activos permitidos a nivel mundial.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,396619 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: -1,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 24,00% | 15,07% | 13,78% | · |
| Categoría | 22,67% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 476/1540 | 1086/1494 | 580/1414 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,04% | 6,61% | 40,47% | · |
| Categoría | -4,69% | 5,36% | 39,09% | 67,28% |
| Ranking | 1024/1575 | 443/1570 | 594/1523 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 477/1532
Quintil: 2
Volatilidad: 26,81%
Ranking: 365/1532
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2651608247
Fecha de constitución: 15/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
