Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-MTX EMERGING MARKETS LEADERS EX CHINA N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20254,99%
- Ranking334/1496
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento del capital a largo plazo. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios similares a las acciones, incluidas acciones inmobiliarias y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como los American Depositary Receipts (ADR), Recibos de Depósito Globales (GDR) y Recibos de Depósito Europeos (EDR), etc. emitidos por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en un mercado emergente, excluida China, y tienen una posición de liderazgo dentro de su sector.
Referencia:MSCI EM ex China 10/40 Net (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,077440 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.351,24
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,99% | 9,94% | · | · | · |
| Categoría | 3,32% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 334/1496 | 990/1485 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,57% | 12,20% | 5,68% | · | · |
| Categoría | 3,41% | 7,14% | 5,46% | 19,60% | 28,59% |
| Ranking | 225/1501 | 107/1499 | 617/1484 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 758/1491
Quintil: 3
Volatilidad: 10,68%
Ranking: 728/1491
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2711870928
Fecha de constitución: 28/11/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
