Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-MTX EMERGING MARKETS LEADERS EX CHINA N USD CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,42%
  • Ranking406/1486
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento del capital a largo plazo. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios similares a las acciones, incluidas acciones inmobiliarias y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como los American Depositary Receipts (ADR), Recibos de Depósito Globales (GDR) y Recibos de Depósito Europeos (EDR), etc. emitidos por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en un mercado emergente, excluida China, y tienen una posición de liderazgo dentro de su sector.

Referencia:MSCI EM ex China 10/40 Net (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,710233 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.372,95

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo8,42%9,94%···
Categoría7,29%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking406/1486981/1475---
Quintil24---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,68%7,60%10,84%··
Categoría3,70%5,82%13,00%18,97%32,01%
Ranking882/1491296/1490976/1475-
Quintil314--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 842/1482

Quintil: 3

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 721/1482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2711870928

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD