Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I9
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,47%
- Ranking104/165
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,563516 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.824,31
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,47% | 10,03% | · | · | · |
| Categoría | -2,23% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 104/165 | 6/164 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,51% | -0,24% | -3,74% | · | · |
| Categoría | -0,74% | -0,59% | -2,52% | -0,62% | -11,77% |
| Ranking | 145/166 | 74/166 | 84/165 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 60/165
Quintil: 2
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 10/165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2726467918
Fecha de constitución: 20/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
