Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I9
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,59%
- Ranking116/187
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,651818 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.937,36
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,59% | 10,03% | · | · | · |
| Categoría | -1,60% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 116/187 | 6/186 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,00% | -1,32% | 0,78% | · | · |
| Categoría | 0,50% | 0,19% | -2,28% | -2,31% | -11,34% |
| Ranking | 185/187 | 178/187 | 22/187 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 5/187
Quintil: 1
Volatilidad: 8,41%
Ranking: 14/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2726467918
Fecha de constitución: 20/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
