T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I9
- % 20245,00%
- Ranking1/176
- Fecha16/05/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTDT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,653967 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.759,70
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
Fondo | 5,00% | · | · | · |
Categoría | -1,98% | 2,85% | -13,20% | -1,26% |
Ranking | 1/176 | - | - | - |
Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
Fondo | -1,54% | 1,42% | · | · |
Categoría | 0,56% | -0,22% | -0,78% | -10,45% |
Ranking | 173/177 | 3/177 | - | - |
Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2726467918
Fecha de constitución: 20/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD