Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202621,59%
  • Ranking348/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,533700 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.864,26

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo21,59%22,70%···
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking348/52140/512---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,53%12,54%44,16%··
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking410/521359/521252/520-
Quintil443--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,59%

Ranking: 293/525

Quintil: 3

Volatilidad: 21,29%

Ranking: 330/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744610

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR