Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,71%
  • Ranking348/1017
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,830400 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.499,32

Fecha: 31/03/2026

1 día: -1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,71%22,70%···
Categoría-1,61%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking348/101775/1004---
Quintil21---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-11,67%1,71%24,80%··
Categoría-9,42%-1,61%9,32%22,91%11,33%
Ranking640/1003348/1017136/1006-
Quintil421--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 133/1010

Quintil: 1

Volatilidad: 19,97%

Ranking: 304/1010

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744610

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR