M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,73%
• Ranking 301/521
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,553400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.898,63

Fecha: 16/07/2026

1 día: -1,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	21,73%	22,70%	·	·	·
Categoría	19,88%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	301/521	40/512	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,53%	9,13%	42,03%	·	·
Categoría	-3,45%	9,12%	32,98%	49,03%	31,23%
Ranking	191/521	331/521	174/520	-
Quintil	2	4	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,59%

Ranking: 293/525

Quintil: 3

Volatilidad: 21,29%

Ranking: 330/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744610

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR