M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,55%
• Ranking 307/1017
• Fecha 16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,168900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.542,68

Fecha: 16/04/2026

1 día: 1,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,55%	22,70%	·	·	·
Categoría	6,54%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	307/1017	75/1004	-	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,15%	5,16%	50,64%	·	·
Categoría	2,71%	2,47%	27,29%	34,29%	21,80%
Ranking	363/1003	356/1017	161/1006	-
Quintil	2	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,02%

Ranking: 129/1010

Quintil: 1

Volatilidad: 19,97%

Ranking: 310/1010

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744610

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR