M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,73%
• Ranking 226/1003
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,738100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.779,80

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	15,73%	22,70%	·	·	·
Categoría	9,08%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	226/1003	75/1004	-	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,52%	16,99%	36,40%	·	·
Categoría	6,50%	9,45%	17,12%	35,30%	25,75%
Ranking	187/1003	271/1003	98/982	-
Quintil	1	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,17%

Ranking: 141/1000

Quintil: 1

Volatilidad: 13,45%

Ranking: 543/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744610

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR