Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,07%
  • Ranking199/1004
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,630486 EUR

Patrimonio (miles de euros):169.946,04

Fecha: 10/02/2026

1 día: 1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,07%23,07%···
Categoría5,06%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking199/100472/1005---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,77%8,87%30,34%··
Categoría1,97%4,13%12,40%25,36%15,43%
Ranking207/1004156/100496/983-
Quintil211--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,21%

Ranking: 131/1001

Quintil: 1

Volatilidad: 13,31%

Ranking: 579/1001

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744883

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR