M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,49%
• Ranking 333/575
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,432630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 390.577,39

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	23,49%	23,07%	·	·	·
Categoría	21,14%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	333/575	40/546	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,90%	-3,31%	37,28%	·	·
Categoría	2,27%	-3,88%	30,78%	51,88%	33,22%
Ranking	354/583	227/583	264/566	-
Quintil	4	2	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,01%

Ranking: 279/571

Quintil: 3

Volatilidad: 21,69%

Ranking: 398/568

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744883

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR