Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202621,83%
  • Ranking418/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,868675 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.968,57

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo21,83%20,19%···
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking418/57371/544---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,25%3,56%26,20%··
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking364/581113/581315/566-
Quintil413--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,37%

Ranking: 363/568

Quintil: 4

Volatilidad: 20,61%

Ranking: 417/568

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744966

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR