M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI DIS
- % 202620,35%
- Ranking417/575
- Fecha03/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,688162 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.934,23
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 20,35% | 20,19% | · | · |
| Categoría | 21,14% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 417/575 | 71/546 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,90% | -3,31% | 33,78% | · |
| Categoría | 2,27% | -3,88% | 30,78% | 51,88% |
| Ranking | 356/583 | 228/583 | 357/566 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 378/571
Quintil: 4
Volatilidad: 20,66%
Ranking: 418/568
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2802744966
Fecha de constitución: 28/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
