M&G (LUX) ASIAN FUND USD LI DIS
- % 202618,59%
- Ranking362/521
- Fecha16/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,473271 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.894,52
Fecha: 16/07/2026
1 día: -1,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 18,59% | 20,19% | · | · |
| Categoría | 19,88% | 12,69% | 12,61% | -0,85% |
| Ranking | 362/521 | 69/512 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,73% | 7,37% | 38,15% | · |
| Categoría | -3,45% | 9,12% | 32,98% | 49,03% |
| Ranking | 211/521 | 368/521 | 261/520 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,29%
Ranking: 336/525
Quintil: 4
Volatilidad: 20,56%
Ranking: 365/525
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2802744966
Fecha de constitución: 28/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
