Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,85%
- Ranking819/1346
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,247225 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,85% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,63% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 819/1346 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,81% | -5,56% | 3,21% | · | · |
| Categoría | -0,96% | -2,12% | 5,77% | 20,83% | 5,04% |
| Ranking | 1009/1391 | 1260/1384 | 644/1338 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 708/1340
Quintil: 3
Volatilidad: 10,10%
Ranking: 93/1340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2820396054
Fecha de constitución: 24/01/2025
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
