Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,21%
- Ranking553/1362
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,927039 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,21% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,57% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 553/1362 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,86% | 0,17% | 9,23% | · | · |
| Categoría | -1,18% | 2,20% | 8,27% | 20,91% | 6,13% |
| Ranking | 1195/1400 | 1122/1389 | 291/1352 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 319/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 161/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2820396054
Fecha de constitución: 24/01/2025
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
