Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR LI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,95%
- Ranking119/141
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la de los mercados de bonos asiáticos durante cualquier periodo de 3 años aplicando los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en valores de renta fija expresados en monedas asiáticas de emisores de cualquier país y emitidos o garantizados por Gobiernos asiáticos, sus autoridades y organismos públicos u otros emisores públicos; por empresas que son propiedad de Gobiernos asiáticos o están garantizadas por ellos, y por empresas que tienen su sede o desarrollan la mayor parte de su actividad en cualquier país asiático, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en valores de renta fija nacionales de China, hasta el 20% en una combinación de bonos de titulización de activos y valores de renta fija convertibles contingentes, y hasta el 10% en valores de renta fija en dificultades y valores en mora.
Referencia:50% iBoxx USD Asia ex Japan Index (Restricted) (Far East), 50% iBoxx ALBI Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,260300 EUR
Patrimonio (miles de euros):47,22
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -0,95% | · | · | · | · |
| Categoría | 18,11% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 119/141 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 1,44% | 2,96% | -1,02% | · | · |
| Categoría | 2,10% | 12,78% | 20,20% | 42,22% | 37,13% |
| Ranking | 83/142 | 117/142 | 123/141 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 125/145
Quintil: 5
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 117/145
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2832876887
Fecha de constitución: 03/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
