M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR LI ACC
- % 20262,78%
- Ranking114/139
- Fecha26/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la de los mercados de bonos asiáticos durante cualquier periodo de 3 años aplicando los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en valores de renta fija expresados en monedas asiáticas de emisores de cualquier país y emitidos o garantizados por Gobiernos asiáticos, sus autoridades y organismos públicos u otros emisores públicos; por empresas que son propiedad de Gobiernos asiáticos o están garantizadas por ellos, y por empresas que tienen su sede o desarrollan la mayor parte de su actividad en cualquier país asiático, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en valores de renta fija nacionales de China, hasta el 20% en una combinación de bonos de titulización de activos y valores de renta fija convertibles contingentes, y hasta el 10% en valores de renta fija en dificultades y valores en mora.
Referencia:50% iBoxx USD Asia ex Japan Index (Restricted) (Far East), 50% iBoxx ALBI Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,266000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47,24
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | 2,78% | -3,57% | · | · |
| Categoría | 15,27% | 17,02% | 13,68% | 3,70% |
| Ranking | 114/139 | 116/138 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | ||||
| Fondo | 2,96% | 1,36% | -2,77% | · |
| Categoría | 7,99% | 16,81% | 29,80% | 53,58% |
| Ranking | 113/139 | 114/139 | 113/138 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 116/138
Quintil: 5
Volatilidad: 7,97%
Ranking: 110/138
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2832876887
Fecha de constitución: 03/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
