Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,87%
  • Ranking826/2309
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):149.153,67

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,87%····
Categoría4,94%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking826/2309----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,29%-0,21%10,90%··
Categoría-0,33%0,53%7,30%24,82%12,30%
Ranking1269/23931401/2378799/2288-
Quintil332--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 721/2325

Quintil: 2

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 791/2324

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029091

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR