Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,50%
  • Ranking906/2347
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):145.129,83

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,50%····
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking906/2347----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,48%3,12%13,18%··
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%11,93%
Ranking1865/24161033/2397707/2317-
Quintil432--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 746/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 821/2366

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029091

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR