Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,58%
  • Ranking1249/2084
  • Fecha13/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):125.093,13

Fecha: 13/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,58%····
Categoría0,49%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1249/2084----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,67%1,58%10,19%··
Categoría-1,29%1,44%7,84%21,42%11,57%
Ranking1365/20901242/2082660/2050-
Quintil432--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 604/2066

Quintil: 2

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 1337/2064

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029091

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR