Informe del fondo de inversión

EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,20%
  • Ranking784/2091
  • Fecha02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):126.724,97

Fecha: 02/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,20%····
Categoría1,71%5,98%8,48%6,04%-13,66%
Ranking784/2091----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,13%2,70%8,03%··
Categoría1,51%1,86%5,57%19,69%14,49%
Ranking683/2091721/2087628/2044-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 627/2064

Quintil: 2

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 1313/2059

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2871029257

Fecha de constitución: 22/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.