EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR
- % 20268,54%
- Ranking850/2331
- Fecha11/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC (incluidos los ETFs admisibles) de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.569,94
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,54% | · | · | · |
| Categoría | 5,96% | 5,83% | 8,42% | 6,11% |
| Ranking | 850/2331 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,92% | 3,77% | 13,98% | · |
| Categoría | 1,25% | 3,53% | 10,73% | 25,44% |
| Ranking | 1153/2405 | 1000/2387 | 807/2303 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 774/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 815/2352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2871029257
Fecha de constitución: 22/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
