Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND J USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202610,00%
- Ranking21/1361
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,393600 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.783,33
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,00% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,83% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 21/1361 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,22% | 3,24% | 15,95% | · | · |
| Categoría | -0,44% | 2,31% | 8,24% | 21,92% | 6,04% |
| Ranking | 702/1402 | 284/1390 | 31/1352 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 47/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 1144/1352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2879845290
Fecha de constitución: 24/02/2025
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
