Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND J USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20269,64%
- Ranking19/1362
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,033377 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.751,02
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,64% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,57% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 19/1362 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,68% | 3,96% | 13,86% | · | · |
| Categoría | -1,18% | 2,20% | 8,27% | 20,91% | 6,13% |
| Ranking | 349/1400 | 71/1389 | 54/1352 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 47/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 1144/1352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2879845290
Fecha de constitución: 24/02/2025
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
