Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD) QL-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,10%
  • Ranking406/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 96,186845 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.614,45

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,10%-0,96%···
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking406/21901534/2154---
Quintil14---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,27%1,59%0,00%··
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking636/2169403/21901442/2149-
Quintil214--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1606/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 11,58%

Ranking: 41/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2901964341

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD