Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - SOVEREIGN BONDS (USD) QL-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,36%
  • Ranking11/132
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,243987 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.456,20

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo5,36%-0,96%···
Categoría-0,27%2,27%0,49%3,93%-12,21%
Ranking11/132110/120---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-2,26%2,56%6,91%··
Categoría-1,51%1,36%3,46%3,94%-8,22%
Ranking108/13257/13272/132-
Quintil533--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 30/132

Quintil: 2

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 25/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2901964341

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: USD

Fija: 0,64%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD