Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,35%
- Ranking487/792
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directamente o a través de OICVM, la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y de renta variable elegibles. La inversión mínima en valores de renta variable será del 10% y podrá alcanzar hasta el 50% del patrimonio neto en total.
Referencia:ML Euro Currency LIBOR Overnight (20%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (11%), ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (28%), ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (11%), MSCI USA Price Return USD (12%
Última valoración
Valor liquidativo: 10,749000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.950,70
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,35% | 4,92% | · | · | · |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 487/792 | 363/743 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,37% | 1,67% | 5,78% | · | · |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 534/808 | 519/806 | 500/773 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 500/777
Quintil: 4
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 595/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2919821400
Fecha de constitución: 09/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
