Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,50%
- Ranking527/796
- Fecha18/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directamente o a través de OICVM, la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y de renta variable elegibles. La inversión mínima en valores de renta variable será del 10% y podrá alcanzar hasta el 50% del patrimonio neto en total.
Referencia:ML Euro Currency LIBOR Overnight (20%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (11%), ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (28%), ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (11%), MSCI USA Price Return USD (12%
Última valoración
Valor liquidativo: 10,764600 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.976,73
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,50% | 4,92% | · | · | · |
| Categoría | 5,33% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 527/796 | 365/747 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,78% | -1,27% | 5,10% | · | · |
| Categoría | -0,11% | -0,56% | 7,48% | 22,41% | 11,79% |
| Ranking | 582/813 | 624/806 | 525/783 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 504/783
Quintil: 4
Volatilidad: 5,55%
Ranking: 604/783
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2919821400
Fecha de constitución: 09/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
