Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,56%
- Ranking361/690
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directamente o a través de OICVM, la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y de renta variable elegibles. La inversión mínima en valores de renta variable será del 10% y podrá alcanzar hasta el 50% del patrimonio neto en total.
Referencia:ML Euro Currency LIBOR Overnight (20%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (11%), ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (28%), ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (11%), MSCI USA Price Return USD (12%), MSCU Europe EUR (11,40%), MSCI Emerging Markets USD (4,80%), MSCI Japan (1,80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,875000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.161,08
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,56% | 4,92% | · | · | · |
| Categoría | 5,37% | 4,30% | 7,46% | 4,72% | -11,21% |
| Ranking | 361/690 | 326/669 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 6,09% | 7,94% | · | · |
| Categoría | 0,33% | 6,49% | 10,42% | 22,36% | 11,77% |
| Ranking | 290/699 | 425/699 | 437/682 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 413/690
Quintil: 3
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 566/690
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2919821400
Fecha de constitución: 09/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
