CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,74%
• Ranking 503/796
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directamente o a través de OICVM, la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y de renta variable elegibles. La inversión mínima en valores de renta variable será del 10% y podrá alcanzar hasta el 50% del patrimonio neto en total.

Referencia: ML Euro Currency LIBOR Overnight (20%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (11%), ICE BofA 3-5 Year All Euro Government (28%), ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate (11%), MSCI USA Price Return USD (12%

Última valoración

Valor liquidativo: 10,892900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.191,00

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,74%	4,92%	·	·	·
Categoría	6,36%	4,48%	7,40%	4,88%	-11,20%
Ranking	503/796	365/747	-	-	-
Quintil	4	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,47%	2,08%	6,95%	·	·
Categoría	1,19%	2,70%	9,80%	23,64%	11,99%
Ranking	613/813	539/812	537/777	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 497/779

Quintil: 4

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 601/779

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2919821400

Fecha de constitución: 09/12/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR