Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY FUND I CAP EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202625,44%
  • Ranking992/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en países de mercados emergentes o con vínculos sustanciales con ellos. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. El Subfondo busca invertir en empresas con capacidad de crecimiento sostenible, basándose en sus características fundamentales.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: -2,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo25,44%····
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking992/1531----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,16%1,30%25,99%··
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking1313/15711259/15711006/1519-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 923/1520

Quintil: 4

Volatilidad: 26,26%

Ranking: 355/1520

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2922762906

Fecha de constitución: 24/01/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR