MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY FUND I CAP EUR
- % 202622,29%
- Ranking641/1540
- Fecha03/08/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en países de mercados emergentes o con vínculos sustanciales con ellos. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. El Subfondo busca invertir en empresas con capacidad de crecimiento sostenible, basándose en sus características fundamentales.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: -1,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 22,29% | · | · | · |
| Categoría | 22,67% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 641/1540 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,50% | 5,97% | 35,72% | · |
| Categoría | -4,69% | 5,36% | 39,09% | 67,28% |
| Ranking | 1119/1575 | 574/1570 | 929/1523 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,82%
Ranking: 802/1532
Quintil: 3
Volatilidad: 26,77%
Ranking: 373/1532
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2922762906
Fecha de constitución: 24/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
