Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,57%
  • Ranking564/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.

Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,560424 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,06

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,57%····
Categoría4,94%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking564/2309----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,88%2,10%13,31%··
Categoría-0,33%0,53%7,30%24,82%12,30%
Ranking660/2393389/2378507/2288-
Quintil212--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 635/2325

Quintil: 2

Volatilidad: 5,82%

Ranking: 1814/2324

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2964717123

Fecha de constitución: 28/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD