Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,87%
  • Ranking638/2347
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.

Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,925184 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,04

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,87%····
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking638/2347----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,34%5,10%13,21%··
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%11,93%
Ranking857/2416309/2397704/2317-
Quintil212--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 660/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 1835/2366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2964717123

Fecha de constitución: 28/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD