SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME IZ ACC USD
- % 20268,23%
- Ranking548/2309
- Fecha16/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,265407 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,04
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,23% | · | · | · |
| Categoría | 3,87% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 548/2309 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -1,29% | 1,60% | 12,48% | · |
| Categoría | -1,96% | -0,45% | 6,62% | 21,92% |
| Ranking | 564/2392 | 295/2366 | 485/2281 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 636/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 1817/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2964717123
Fecha de constitución: 28/01/2025
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
