Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) CHINA FUND EUR LI DIST

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-8,53%
  • Ranking478/615
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.

Referencia:MSCI China with 100% A Shares Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,626700 EUR

Patrimonio (miles de euros):48,89

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-8,53%····
Categoría3,23%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking478/615----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-1,63%-3,14%-12,63%··
Categoría-0,09%-0,06%-1,50%26,50%0,25%
Ranking254/621257/621391/610-
Quintil334--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,03%

Ranking: 473/612

Quintil: 4

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 598/612

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3028100520

Fecha de constitución: 29/04/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR