M&G (LUX) CHINA FUND EUR LI DIST

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -10,48%
• Ranking 364/613
• Fecha 26/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable chino durante un período de 5 años, aplicando criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén constituidas, coticen, tengan su domicilio o realicen una parte importante de sus actividades económicas en la República Popular China.

Referencia: MSCI China with 100% A Shares Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,400600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47,85

Fecha: 26/10/2026

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-10,48%	·	·	·	·
Categoría	-2,16%	13,30%	16,20%	-15,13%	-12,95%
Ranking	364/613	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,50%	-4,06%	-13,02%	·	·
Categoría	-4,89%	-4,49%	-5,83%	24,66%	-6,93%
Ranking	41/619	68/619	327/608	-
Quintil	1	1	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,03%

Ranking: 473/610

Quintil: 4

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 596/610

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3028100520

Fecha de constitución: 29/04/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR