Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8P (HKD)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,32%
  • Ranking1838/2347
  • Fecha05/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,580405 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.718,45

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,32%····
Categoría5,53%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking1838/2347----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,32%2,68%3,41%··
Categoría0,61%3,54%10,47%24,43%12,85%
Ranking1813/24161500/23972028/2317-
Quintil445--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 2172/2366

Quintil: 5

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 1610/2366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU3052042424

Fecha de constitución: 08/05/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD