Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8P (HKD)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,06%
  • Ranking1812/2321
  • Fecha05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,439772 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.508,14

Fecha: 05/11/2026

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,06%····
Categoría5,00%5,83%8,54%6,16%-14,07%
Ranking1812/2321----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,41%-1,21%0,82%··
Categoría-0,12%-0,71%5,49%26,00%10,07%
Ranking1699/24001379/23961959/2308-
Quintil435--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1871/2342

Quintil: 4

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 1799/2341

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU3052042424

Fecha de constitución: 08/05/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD