T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8P (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,11%
• Ranking 1782/2309
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,444996 EUR

Patrimonio (miles de euros): 60.649,26

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,11%	·	·	·	·
Categoría	4,11%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	1782/2309	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,13%	-1,07%	3,18%	·	·
Categoría	-1,53%	-0,10%	6,93%	22,20%	11,42%
Ranking	968/2392	1642/2375	1793/2288	-
Quintil	3	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 2063/2330

Quintil: 5

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 1651/2329

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU3052042424

Fecha de constitución: 08/05/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD