Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN (AUD)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,34%
  • Ranking943/2347
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,172518 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.697,47

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,34%····
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking943/2347----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,03%-0,23%8,97%··
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%11,93%
Ranking1564/24162197/23971302/2317-
Quintil453--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1050/2366

Quintil: 3

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 373/2366

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU3052042697

Fecha de constitución: 08/05/2025

Divisa: AUD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD