Informe del fondo de inversión
T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN (AUD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20267,97%
- Ranking589/2309
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,266794 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.463,45
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,97% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,87% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 589/2309 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,78% | -1,15% | 8,97% | · | · |
| Categoría | -1,96% | -0,45% | 6,62% | 21,92% | 10,94% |
| Ranking | 969/2392 | 1465/2366 | 920/2281 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 801/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 337/2329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3052042697
Fecha de constitución: 08/05/2025
Divisa: AUD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
