Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND K-1-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20260,25%
  • Ranking861/2190
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes mediante la inversión en títulos de deuda e instrumentos de deuda similares, denominados en dólares estadounidenses o con cobertura en dólares estadounidenses, con grado de inversión, emitidos por prestatarios de instituciones y empresas con sede central en países de mercados emergentes o que realicen una parte significativa de su actividad en dichos países.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade benchmark

Última valoración

Valor liquidativo: 806,978951 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.367,82

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,25%····
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking861/2190----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,05%0,65%···
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking238/2169885/2190--
Quintil13---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3062796373

Fecha de constitución: 09/07/2025

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD