Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND K-1-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo principal del Subfondo es lograr una rentabilidad superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes mediante la inversión en títulos de deuda con grado de inversión, denominados en dólares estadounidenses o cubiertos en dólares estadounidenses, e instrumentos de deuda similares emitidos por prestatarios de instituciones y empresas que tengan su sede o realicen una parte significativa de sus negocios en países de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 825,593850 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.422,44
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,93% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,54% | 1,99% | · | · | · |
| Categoría | 0,58% | 3,23% | 2,80% | 16,41% | 1,48% |
| Ranking | 1226/2219 | 1420/2217 | - | - | |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3062796373
Fecha de constitución: 09/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
