Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN (SGD)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,67%
  • Ranking2093/2334
  • Fecha06/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,766592 EUR

Patrimonio (miles de euros):332,26

Fecha: 06/08/2026

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,67%····
Categoría5,62%5,83%8,42%6,11%-13,85%
Ranking2093/2334----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,33%0,36%1,05%··
Categoría0,48%2,74%10,77%24,51%12,77%
Ranking1666/24042008/23842178/2304-
Quintil455--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 2274/2353

Quintil: 5

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 1257/2353

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU3102509885

Fecha de constitución: 31/07/2025

Divisa: SGD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD