T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN (SGD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,56%
• Ranking 2127/2347
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,692674 EUR

Patrimonio (miles de euros): 328,32

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,56%	·	·	·	·
Categoría	4,32%	5,83%	8,42%	6,12%	-13,87%
Ranking	2127/2347	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,14%	1,06%	-0,88%	·	·
Categoría	-0,54%	2,73%	9,63%	22,95%	11,93%
Ranking	1642/2416	1883/2397	2257/2317	-
Quintil	4	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 2286/2366

Quintil: 5

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 1264/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU3102509885

Fecha de constitución: 31/07/2025

Divisa: SGD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD