Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI C
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,16%
- Ranking316/852
- Fecha02/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Al menos el 90% de la exposición total se invertirá en activos denominados en euros. Un máximo del 10% de la exposición total podrá invertirse en activos denominados en otras divisas de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos La duración media de la cartera estará comprendida entre -2 y 8 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,447025 EUR
Patrimonio (miles de euros):343,69
Fecha: 02/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,16% | 7,51% | -10,26% | 0,37% | 0,97% |
| Categoría | -0,51% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 316/852 | 183/806 | 299/762 | 188/729 | 447/678 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,24% | 4,78% | -3,91% | 0,11% |
| Categoría | -0,49% | 0,06% | 4,17% | -4,85% | -1,63% |
| Ranking | 137/862 | 261/852 | 201/819 | 260/740 | 181/623 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 330/824
Quintil: 3
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 582/824
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108686009
Fecha de constitución: 15/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
