SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI C
- % 2024·
- Fecha02/04/2024
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Al menos el 90% de la exposición total se invertirá en activos denominados en euros. Un máximo del 10% de la exposición total podrá invertirse en activos denominados en otras divisas de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos La duración media de la cartera estará comprendida entre -2 y 8 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,447025 EUR
Patrimonio (miles de euros):343,69
Fecha: 02/04/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | · | 7,51% | -10,26% | 0,37% |
Categoría | 0,10% | 5,99% | -10,36% | -0,15% |
Ranking | - | 183/806 | 299/762 | 188/729 |
Quintil | - | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
Fondo | · | · | · | · |
Categoría | 0,34% | 0,88% | 4,56% | -3,78% |
Ranking | - | - | - | - |
Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 216/826
Quintil: 2
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 587/825
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108686009
Fecha de constitución: 15/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR