Informe del fondo de inversión
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20246,26%
- Ranking914/1990
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IICs no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. Más del 75% de la exposición total se invierte directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE (incluido emergentes), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a su capitalización, centrados en aquellas ideas sectoriales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. La exposición al riesgo divisa será superior al 30%.
Referencia:MSCI World Daily Net TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,022514 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.994.608,41
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,26% | 12,03% | -18,68% | 17,12% | 11,30% |
| Categoría | 7,59% | 16,48% | -12,11% | 27,37% | 7,20% |
| Ranking | 914/1990 | 1215/1945 | 1299/1815 | 1350/1665 | 412/1519 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,03% | 4,11% | 15,41% | 6,16% | 35,91% |
| Categoría | -2,07% | 3,86% | 20,02% | 26,01% | 65,86% |
| Ranking | 336/2009 | 619/1990 | 992/1968 | 1299/1711 | 929/1356 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 985/1981
Quintil: 3
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 1017/1979
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110119031
Fecha de constitución: 24/02/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
