QUALITY MEJORES IDEAS, FI
- % 20248,07%
- Ranking1306/1995
- Fecha14/05/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IICs no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. Más del 75% de la exposición total se invierte directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE (incluido emergentes), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a su capitalización, centrados en aquellas ideas sectoriales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años. La exposición al riesgo divisa será superior al 30%.
Referencia:MSCI World Daily Net TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,261649 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.020.171,55
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,07% | 12,03% | -18,68% | 17,12% |
| Categoría | 11,32% | 16,47% | -12,11% | 27,36% |
| Ranking | 1306/1995 | 1215/1950 | 1304/1820 | 1355/1670 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,80% | 3,97% | 15,88% | 10,96% |
| Categoría | 3,46% | 5,28% | 23,04% | 31,16% |
| Ranking | 1482/2014 | 1261/1997 | 1240/1975 | 1327/1721 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 1008/1986
Quintil: 3
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 990/1984
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110119031
Fecha de constitución: 24/02/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
