QUALITY MEJORES IDEAS, FI
- % 202615,77%
- Ranking830/3354
- Fecha07/08/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), más del 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluye emergentes) sin que exista predeterminación alguna por su capitalización (lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo), en diferentes sectores, regiones y estilos de inversión, centrándose en aquellas ideas sectoriales cuya combinación resulte más interesante por su carácter innovador o diversificador o por sus expectativas de revalorización. Se podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a tipo de interés, riesgo de crédito, inflación, derechos de emisión de GEI, divisas, materias primas o índices de volatilidad, siempre que se consideren activos aptos para la inversión. La exposición máxima a cada subyacente será del 10%, salvo en materias primas y derechos de emisión GEI que, conjuntamente, no superarán el 10% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World Daily Net TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,544464 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.057.857,90
Fecha: 07/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 15,77% | 5,39% | 15,18% | 12,03% |
| Categoría | 13,90% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 830/3354 | 1467/3149 | 1637/2898 | 1803/2729 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,67% | 4,84% | 23,67% | 46,60% |
| Categoría | 1,82% | 7,35% | 21,50% | 56,84% |
| Ranking | 2832/3455 | 2619/3411 | 752/3254 | 1271/2807 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 948/3300
Quintil: 2
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 1343/3300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110119031
Fecha de constitución: 24/02/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
