Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,93%
  • Ranking220/314
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government

Última valoración

Valor liquidativo: 12,303653 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.327,82

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,93%1,99%2,33%4,56%-9,13%
Categoría-0,85%0,91%1,57%5,94%-13,40%
Ranking220/31466/29885/287200/26545/240
Quintil42241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,08%-0,93%0,80%6,82%-2,55%
Categoría-2,35%-0,85%0,78%5,72%-7,71%
Ranking109/307220/314156/29990/26546/237
Quintil24321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 164/303

Quintil: 3

Volatilidad: 2,77%

Ranking: 214/303

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113465001

Fecha de constitución: 20/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR