Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,48%
  • Ranking39/313
  • Fecha27/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CCAA. La exposición al riesgo divisa podrá ser como máximo del 10%. La duración media de la cartera oscilará, en condiciones normales, en una horquilla de entre 2 y 5 años, si bien dicha duración podrá aumentar o disminuir en momentos puntuales, atendiendo a las condiciones del mercado. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Referencia:ICE BofA 3-5 Year Spain Government

Última valoración

Valor liquidativo: 12,356886 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.119,61

Fecha: 27/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,48%2,33%4,56%-9,13%-1,63%
Categoría0,74%1,65%5,69%-13,36%-2,60%
Ranking39/31394/300208/27844/24755/241
Quintil12412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,13%0,94%4,92%2,84%-1,88%
Categoría0,07%0,24%3,83%0,21%-5,84%
Ranking114/31630/31646/30563/25553/241
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 53/313

Quintil: 1

Volatilidad: 2,61%

Ranking: 215/313

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113465001

Fecha de constitución: 20/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR

Mínimo a mantener:10.000,00 EUR